Planilha de portfólio de opções de ações
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Planilha para acompanhar o portfólio de opções de ações.
Orçamento de US $ 30 a 250 USD.
Planilha do Excel de trabalhos do Freelancer para acompanhar o portfólio de opções de ações.
Preciso de uma planilha construída que me permita acompanhar, regularmente, a avaliação de minha carteira de ações e as opções de ações associadas às ações que possuo. Preciso de alguém familiarizado com ações e opções que entendam os fundamentos da redação de opções. Fornecerei mais detalhes a um proponente com experiência na criação desse tipo de planilha.
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Usando o Excel para rastrear seu portfólio de ações.
Neste artigo, veremos como você pode usar o Excel com sua conta HTMW para acompanhar o desempenho da sua conta.
Usando o Excel para rastrear seu portfólio de ações & # 8211; Obtendo alguns dados.
Antes de podermos fazer qualquer coisa com o Excel, precisamos obter alguns números! As informações que você usa no Excel são chamadas de "Dados". Algumas delas precisaremos anotar, algumas podem ser copiadas e coladas, e algumas delas podem ser baixadas diretamente como um arquivo excel.
Obtendo seus valores históricos de portfólio.
Para obter os valores antigos do portfólio, você pode copiá-los e colá-los no site da HTMW.
Primeiro, você precisará obter seus valores de portfólio históricos no site da HTMW. Você pode encontrá-los no & # 8220; Graph My Portfolio & # 8221; página.
Isso abrirá uma pequena janela mostrando o valor do seu portfólio para todos os dias do concurso. Realce as informações desejadas, depois clique com o botão direito e & # 8220; Copie & # 8221 ;.
Em seguida, abra uma nova planilha em branco e clique na célula A1. Você pode clicar com o botão direito do mouse e & # 8220; Colar & # 8221; os dados em. Os títulos das colunas também devem ser incluídos.
Se os títulos das colunas não estiverem incluídos, clique com o botão direito na primeira linha e selecione & # 8220; Inserir linha & # 8221 ;. Isso adicionará uma nova linha ao topo da planilha, onde você poderá digitar os nomes das colunas.
Agora & # 8220; Salve & # 8221; seu arquivo em algum lugar que você pode encontrar facilmente mais tarde, você tem alguns dados!
Obtendo preços históricos para ações (copiar e colar dados em uma planilha)
Para este exemplo, queremos obter os preços históricos de uma ação para que possamos ver como o preço vem se movendo ao longo do tempo. Primeiro, uma nova planilha em branco no Excel.
Usaremos o estoque da Sprint (símbolo: S). Vá para a página de cotações e pesquise por S usando a ferramenta de cotações antigas (a versão mais recente ainda não tem preços históricos):
Em seguida, clique no botão & # 8220; Histórico & # 8221; guia no canto superior direito da cotação:
Em seguida, altere o botão & # 8220; Iniciar & # 8221; e & # 8220; Fim & # 8221; datas para a hora que você quer olhar. Para este exemplo, usaremos as mesmas datas que salvamos para os valores de nosso portfólio, de 11 de janeiro a 15 de janeiro de 2016.
Depois de carregar os preços históricos, destaque tudo de & # 8220; Data & # 8221; para o último número abaixo de & # 8220; Fechar & # 8221; (deve ficar assim):
Agora copie os dados, selecione a célula A1 em sua planilha do Excel em branco e cole.
Parabéns, agora importamos alguns dados para o excel! Observe que os títulos das suas colunas já foram detectados & # 8211; Isso será importante mais tarde.
De lá, há poucas coisas que gostaríamos de mudar.
Alterando a ordem dos seus dados.
Primeiro, esses dados estão na ordem inversa aos nossos valores de portfólio. Para obtê-lo na mesma ordem, queremos classificar essa tabela por data, da mais antiga para a mais recente. No menu superior, clique em & # 8220; Dados & # 8220 ;, depois clique & # 8220; Ordenar & # 8220 ;:
Agora você pode escolher o que queremos classificar e como classificá-lo. Se você clicar no menu suspenso em & # 8220; Classificar por & # 8221 ;, o Excel listará todos os cabeçalhos de coluna que detectar (selecione & # 8220; Data & # 8220;). Em seguida, em & # 8220; Order & # 8221 ;, queremos & # 8220; Mais antigo para o mais novo & # 8220 ;:
Agora, seus dados devem estar na mesma ordem dos valores do seu portfólio anteriores.
Alterando a largura da coluna.
Em seguida, você notará que & # 8220; Volume & # 8221; aparece exatamente como & # 8220; ######## & # 8221; Isso não é porque há um erro, o número é muito grande para caber na largura da nossa célula. Para corrigir isso, podemos aumentar e diminuir as larguras de nossas células arrastando os limites entre as linhas e colunas:
Dica: se você clicar duas vezes nessas bordas, a célula à esquerda ajustará automaticamente sua largura para ajustar os dados nela.
Se você quiser ajustar automaticamente todas as suas células de uma só vez, no menu superior, clique em & # 8220; Format & # 8221; e & # 8220; Auto Fit Column Width & # 8221 ;:
Depois de ajustar sua coluna de volume, tudo ficará visível.
Removendo colunas que você não precisa.
Acho que só queremos usar o Adj. Feche o preço nos cálculos que faremos mais tarde (o preço de fechamento de compra é o preço de fechamento ajustado para quaisquer divisões ou dividendos ocorridos desde aquele dia). Isto significa que eu quero manter o & # 8220; Date & # 8221; e & # 8220; Adj. Fechar & # 8221; colunas, mas exclua o resto.
Se você tentar apenas selecionar os dados e excluí-los, você acabará com um grande espaço vazio:
Em vez disso, clique em & # 8220; B & # 8221; e arraste todo o caminho para o & # 8220; H & # 8221; para selecionar as colunas completas:
Agora clique com o botão direito do mouse e clique em "Excluir", e todas as linhas desaparecerão. Agora o Adj. Fechar será sua nova coluna B, sem mais espaço vazio. Agora você tem seus dados de preços históricos, então salve este arquivo do Excel para que possamos voltar a ele mais tarde.
Obtendo seu histórico de transações e posições abertas (copiando dados de outra planilha)
Se você quiser uma cópia de suas posições abertas ou histórico de transações no Excel, faça o download diretamente do HowTheMarketWorks.
Primeiro, vá para a sua página de concursos e encontre o concurso para o qual você deseja obter as informações. Em seguida, clique em & # 8220; Detalhes do Download & # 8221 ;.
Isso fará o download de uma planilha mostrando seu histórico de transações, posições abertas e seu saldo de caixa atual com o valor do portfólio. Você pode receber um aviso ao abrir o arquivo, isso é normal.
A planilha deve ser semelhante à acima. O quadrado vermelho superior é o seu histórico de transações, o quadrado vermelho inferior é suas posições abertas.
Para realmente usar esses dados, você precisará abrir uma nova planilha em branco e copiar essas caixas (como fizemos anteriormente).
Histórico de Transações.
Primeiro, vamos copiar nosso histórico de transações. Selecione as informações na caixa acima e cole-as na sua folha em branco:
Antes de podermos usar esses dados, note que existem alguns & # 8220; Células mescladas & # 8221; & # 8211; lugares onde os dados são distribuídos por duas células. É o caso das células Ticker, Commission e Total Amount. Precisamos "descartar" & # 8221; essas células para tornar nossos dados utilizáveis.
Para fazer isso, selecione todos os seus dados e, na barra de menu principal, clique em & # 8220; Mesclar e Centrar & # 8220 ;. Abaixo disso, clique em & # 8220; Desenterrar Células & # 8221;
Agora que temos todos os dados em suas próprias células, podemos começar a excluir as linhas e colunas que não precisamos. Por exemplo, as linhas 2 e 3 têm nosso caixa inicial, o qual não precisamos em nosso histórico de transações. As colunas E e H estão agora em branco, para que possamos nos livrar delas também. Depois de excluir as linhas e colunas que você não precisa, você também pode ajustar automaticamente a largura da linha para tornar a linha & # 8220; data & # 8221; visível.
Agora você pode salvar esta folha e fechá-la.
Posições Abertas.
A obtenção de suas posições abertas será muito semelhante, mas precisamos inserir os cabeçalhos de coluna na linha 1 por conta própria. Abra uma nova planilha em branco e cole na segunda caixa do arquivo que você baixou do HowTheMarketWorks. Deve ser algo como isto:
Assim como no Histórico de transações, primeiro desimplante todas as suas células e exclua as colunas em branco:
Agora precisamos adicionar nossos cabeçalhos de coluna. Para fazer isso, precisamos inserir uma nova linha.
Agora tudo deve descer e sua primeira linha deve ficar em branco. Digite estes como seus cabeçalhos de coluna:
Deve ficar assim quando terminar:
E é isso! Agora salve sua planilha para mais tarde.
Usando o Excel para rastrear seu portfólio de ações & # 8211; Representação gráfica.
Agora que temos alguns dados, vamos criar alguns gráficos com eles! Veremos como criar gráficos de linha do valor diário de seu portfólio e a variação percentual de seu portfólio, além de um gráfico de barras que mostra suas posições em aberto. Esta é geralmente a parte mais divertida de usar o Excel para rastrear seu portfólio de ações.
Gráfico de linhas & # 8211; Seu valor diário do portfólio.
Primeiro, queremos fazer um gráfico de linhas mostrando nosso valor diário de portfólio. Primeiro, abra sua planilha com seus valores diários de portfólio:
Em seguida, destaque seus dados e clique em & # 8220; Inserir & # 8221; na guia superior:
Aqui, sob o & # 8220; Gráficos & # 8221; seção, clique no um com linhas, e escolha o primeiro & # 8220; Gráfico de linhas 2d & # 8220 ;:
E é isso! Seu novo gráfico está pronto para exibição. Você pode até mesmo copiar o gráfico e colá-lo no Microsoft Word para torná-lo parte de um documento ou colá-lo em um editor de imagens para salvá-lo como uma imagem.
Gráfico de linhas & # 8211; Alterações percentuais no portfólio.
Em seguida, queremos fazer um gráfico mostrando quanto nosso portfólio mudou todos os dias. Para fazer isso, primeiro precisamos calculá-lo.
Fazendo cálculos no Excel.
Na próxima coluna, calcularemos nossa variação percentual de portfólio diário. Primeiro, na próxima coluna, adicione o cabeçalho & # 8220;% Change & # 8221;
Agora precisamos fazer nosso cálculo. Para calcular a porcentagem de alteração a cada dia, queremos tirar a diferença entre o valor do dia mais recente menos o dia anterior e dividi-lo pelo valor do dia anterior:
Percentage Change = (valor do dia 2 & # 8217; s & # 8211; valor do dia 1 & # 8217; s) / valor do dia 1 & # 8217; s.
Para fazer isso, na célula C3 podemos fazer algumas operações para fazer o cálculo da variação percentual. Para inserir uma fórmula, comece digitando & # 8220; = & # 8221 ;. Você pode usar os mesmos símbolos que usa ao escrever no papel para escrever suas fórmulas, mas em vez de escrever cada número, basta selecionar as células.
Para calcular a variação percentual que vimos entre o dia 1 e o dia 2, use a fórmula acima na célula C3. Deve ficar assim:
Agora clique no canto inferior direito da célula e arraste-o para a última linha com dados, o Excel copiará automaticamente a fórmula para cada célula:
Você agora tem suas porcentagens! Se você quiser que eles sejam exibidos como porcentagens em vez de números inteiros, clique em & # 8220; C & # 8221; Para selecionar a coluna inteira, clique no pequeno sinal de porcentagem nas ferramentas na parte superior da página:
Fazendo seu gráfico com apenas algumas colunas.
Agora queremos fazer um gráfico mostrando como o nosso portfólio estava mudando a cada dia, mas se tentarmos fazer a mesma coisa que antes (selecionar todos os dados e inserir um & # 8220; Gráfico de linhas & # 8221 ;, o gráfico não faz # 8217 nos diga muito:
Isso ocorre porque ele está tentando mostrar o valor total do portfólio e a alteração percentual ao mesmo tempo, mas eles estão em uma escala completamente diferente!
Para corrigir isso, precisamos alterar quais dados estão sendo exibidos. Clique com o botão direito do mouse no seu gráfico e clique em "Selecionar dados":
É assim que decidimos quais dados estão sendo exibidos no gráfico. Itens do lado esquerdo farão as nossas linhas, itens à direita comporão os itens que aparecem no eixo X (neste caso, nossas datas).
Desmarque o & # 8220; Valor do portfólio & # 8221; e clique em OK para atualizar seu gráfico:
Dica: como não temos dados para 11 de janeiro aqui, também podemos desmarcar a opção no lado direito para não mostrar essa data.
Isso está mais próximo, mas agora queremos mover as datas de volta para a parte inferior do gráfico (aqui elas estão ao longo do ponto "0" do eixo Y).
Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse nas datas e selecione "Eixo de Formatação & # 8221 ;:
Um novo menu aparecerá no lado direito da tela. Aqui, clique em & # 8220; Etiquetas & # 8221 ;, e defina a Posição do Rótulo como & # 8220; Baixo & # 8221 ;.
Parabéns, seu gráfico está acabado! Agora você pode ver com facilidade quais dias o seu portfólio estava indo muito bem e em quais dias você realizou suas perdas.
Gráfico de Barras & # 8211; Vendo suas posições abertas.
Em seguida, gostaríamos de fazer um gráfico de barras mostrando quanto de nossas atuais posições em aberto está em cada ação, ETF ou fundo mútuo.
Primeiro, abra sua planilha com suas posições abertas. Deve ser algo como isto:
Como queremos criar um gráfico de barras, só podemos ter duas colunas de dados. Queremos uma coluna mostrando o símbolo e uma segunda coluna mostrando quanto vale. O custo total & # 8220; & # 8221; coluna é o valor de mercado atual dessas ações, de modo que é o que queremos manter. No entanto, não queremos excluir a quantidade e o preço, pois podemos querer mais tarde. Em vez disso, selecione as colunas que você não deseja e clique com o botão direito do mouse na letra (A e C nesse caso). Em seguida, selecione & # 8220; Ocultar & # 8221 ;:
Agora as colunas que não queremos em nosso gráfico estão ocultas. Nós sempre podemos recuperá-los mais tarde, indo para & # 8220; Format & # 8221; - & gt; & # 8220; Visibilidade & # 8221; - & gt; & # 8220; Mostrar colunas & # 8221 ;. Agora selecione seus dados e insira um gráfico de barras & # 8220; & # 8221; em vez de um gráfico de linhas & # 8221 ;:
Antes de terminar, o gráfico mostrará "Custo total". Você pode alterar isso clicando em & # 8220; Custo total & # 8221; e editar para dizer o que você quiser (como "Alocação de Portfólios & # 8221;):
Este gráfico está agora concluído, mas você também pode tentar alterar o Tipo de gráfico para tentar obter um gráfico de pizza. Primeiro, clique com o botão direito do mouse no seu gráfico e selecione "Alterar tipo de gráfico":
Em seguida, encontre o & # 82202; torta & # 8221; gráficos, e escolha o gráfico que você mais gosta.
Por fim, agora não sabemos qual parte do bolo representa qual ação. Para adicionar esta informação, clique no seu gráfico de pizza e, em seguida, na parte superior da página, clique em & # 8220; Design & # 8221 ;. Em seguida, selecione uma das opções para alterar a aparência do seu gráfico de pizza.
Parabéns, você converteu seu gráfico de barras em um gráfico de pizza! Este deve ser quase o mesmo que o que você tem no lado direito da sua página de posições abertas.
Usando o Excel para rastrear seu portfólio de ações & # 8211; Calculando o lucro e a perda de seus negócios.
A razão mais importante que você gostaria de usar o Excel para rastrear sua carteira de ações é tentar calcular seus lucros e perdas de cada negociação. Para fazer isso, abra a planilha com seu histórico de transações. Deve ser algo como isto:
Dica: se você não comprou e depois vendeu uma ação, não é possível calcular quanto lucro você lucrou com a transação.
Primeiro, queremos alterar como os dados são classificados para agrupar todos os negócios do mesmo símbolo. Use o & # 8220; Classificar & # 8221; ferramenta para ordenar primeiro por & # 8220; Marcador & # 8221 ;, em seguida por & # 8220; Data & # 8221; (mais antigo para o mais novo).
Para DWTI e SPY, não temos "fechado" & # 8221; nossas posições (vendendo uma ação que você comprou ou cobrindo uma ação curta), então não podemos calcular um lucro ou perda. Por enquanto, esconda essas linhas.
Agora estamos prontos para calcular! Vamos começar com o negócio de S. Esse é fácil porque as ações que eu vendi são iguais às ações que comprei. Isto significa que, se adicionarmos o "Valor Total", nos dirão os lucros ou perdas exatos que fizemos no negócio.
Você pode ver o cálculo que usamos no topo.
Isso não funciona para a UWTI, porque eu vendi um número diferente de ações do que comprei. Isso significa que primeiro preciso calcular o custo total das ações que vendi, depois posso usá-lo para determinar meu lucro.
Primeiro: multiplique o preço de compra pelo número de ações que você vendeu:
Segundo: adicione este número ao número total de & # 8220; & # 8221; de quando você vendeu suas ações.
Agora você tem seu lucro ou prejuízo para este comércio. Nota: este é o método para se você comprou mais ações do que vendeu & # 8211; Se você comprou ações a preços diferentes e depois as vendeu mais tarde, precisará calcular seu custo médio para usá-las no cálculo.
Planilha de Rastreador de Opções.
por scott & middot; Publicado a 10 de outubro de 2016 & middot; Atualizado em 25 de outubro de 2017.
Se você seguir as Opções de caça, saberá que estou trabalhando em uma planilha para rastrear opções. A versão 1.0 está agora completa. Atualmente, ele trabalha para vender chamadas cobertas, vender pechinchas seguras em dinheiro e vender ponches nus. Ele também funcionará para a venda de chamadas a clientes nus, mas ainda não calculei os cálculos das reservas de caixa de margem para esse negócio.
Isto é o que parece:
Clique aqui para acessar a Planilha de Rastreador de Opções no Planilhas Google.
Você precisará clicar em Arquivo & gt; Faça uma cópia & # 8230; para começar a usar você mesmo.
Tal como acontece com a minha planilha de acompanhamento de dividendos, as células laranja são aquelas que você edita manualmente e as células verdes são calculadas automaticamente. Aqui está o que cada coluna significa:
O símbolo do ticker para o estoque subjacente ao contrato de opção. Eu uso uma chamada do Google Finance para pesquisar o preço das ações, por isso você deve usar o símbolo de negociação conforme reconhecido pelo Google Finance.
Data de Abertura é a data em que o contrato de opção foi aberto.
Data de Exp. Significa data de vencimento e é a data em que o contratado está programado para terminar. Se você decidir fechar um contrato com antecedência, certifique-se de atualizar a data de fechamento (veja abaixo).
Digite & # 8220; Ligue & # 8221; ou & # 8220; Coloque & # 8221; aqui dependendo do tipo de contrato que você abriu.
Isso significa comprar ou vender e se refere a como a opção foi iniciada. Se você vende um put, está tecnicamente "vendendo para abrir". # 8221; A maioria das pessoas provavelmente vai manter isso como um S.
Preço das ações DOC.
Insira o preço da ação subjacente no momento em que você abriu o contrato. Esse campo é usado para calcular a taxa de retorno anualizada de uma conta de margem e é usado no cálculo para determinar a reserva de caixa de margem.
Dias para expiração. Isso mostra os dias restantes no contrato de opção. Se a opção já tiver expirado, 0 será exibido em vez de um número negativo.
Cotação Atual.
Este campo mostra o preço atual da ação subjacente.
Preço de Break Even.
Este campo mostra o preço de equilíbrio da opção, excluindo quaisquer taxas. Por exemplo, se eu vendi um put em uma ação com preço de US $ 100 e recebi um prêmio de US $ 1,50, meu preço de break even é de US $ 98,50. Se eu vendesse uma chamada coberta com o mesmo estoque e recebesse US $ 1,00, meu ponto de equilíbrio seria US $ 101.
O preço de exercício da opção.
Premium é o dinheiro coletado para vender um put ou call. É também o que você paga se comprar um put ou call. Como os contratos são transacionados em incrementos de 100 compartilhamentos, você entraria na coluna 2,38 se você recebesse US $ 238 em premium.
C significa contratos e indica quantos contratos você vendeu ou comprou.
(Coloque) Cash Reserve.
Este campo mostra a quantidade de dinheiro necessária para vender a opção. Este será 100 xo preço de exercício. Para uma conta que não seja de margem, esse valor total precisa estar na conta antes que seu corretor permita que a negociação seja concluída. É por isso que isso é chamado de put garantido em dinheiro. Esse dinheiro é ouvido marcado para esse comércio de opção, caso ele seja colocado para você. Se você vendeu uma chamada, esse campo não será usado.
(Coloque) Margin Reserve.
Este campo calcula a quantia de dinheiro necessária na conta para uma venda nua vendida em uma conta com margem. Eu usei os cálculos da Schwab para isso, que é (25% do valor de mercado da ação subjacente + a opção pedir preço - qualquer quantia fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos. Se o seu corretor tiver requisitos diferentes, essa fórmula poderá ser atualizada para refletir isso.
(Chamada) Custo Basis / Share.
Este campo é para vender chamadas cobertas. Pode ser usado para calcular a taxa de retorno anualizada (coluna U). No entanto, esse campo não é usado atualmente. A taxa de retorno anualizada baseia-se exclusivamente na taxa de retorno da opção, calculada com base no preço de exercício. Não leva em conta quaisquer ganhos ou perdas da venda das ações subjacentes. Fiz isso para manter essa planilha dedicada ao lucro / perda apenas relacionada às opções. Qualquer transação de estoque pode ser executada em uma planilha separada. Isso pode ser alterado editando a fórmula na coluna U, se desejado. Deixe-me saber se você está interessado nisso e eu posso fazer a fórmula para você. Calcular a taxa de retorno pode ser complicado, como discutido aqui: Calculando os lucros das chamadas cobertas - Não é tão fácil quanto parece.
Insira quaisquer taxas associadas ao comércio. Se eu vendesse para abrir um contrato e ele expirasse, eu simplesmente colocaria a taxa da transação inicial. Se eu comprasse para fechar a opção, adicionaria essa comissão adicional ao valor original.
Este é o preço para sair da opção. Se expirou, você pode deixar em branco ou digitar 0. Se você comprou para fechar, digite o prêmio pago.
Esta é a data em que você fechou a opção ou expirou. Ele é usado para calcular a coluna Dias em espera e é importante para calcular com precisão a taxa de retorno anualizada.
Isso mostra o lucro ou prejuízo final de cada opção finalizada. A célula será verde escura para lucro e vermelha para uma perda.
ROR anualizado para opções.
Isso calcula a taxa de retorno anualizada para o comércio de opções. Conforme descrito acima, não inclui nenhum lucro ou perda da venda do estoque subjacente em uma situação de chamada coberta.
Margem anualizada ROR.
Calcula a taxa de retorno anualizada com base na menor reserva de caixa de margem. Este campo é usado apenas neste momento para puts. Ainda não está configurado para calcular a taxa de retorno para chamadas sem banda.
Aberto, fechado ou exercitado. Um exemplo de exercício seria que você vendeu uma chamada coberta e foi chamado longe de você.
Eu incluí esta coluna no caso de você ter várias contas em que você faz sua negociação de opção.
A folha Puts / Calls é onde você insere todos os dados de transações.
Para minha planilha, decidi que é melhor "concretizar" o lucro ou a perda quando a transação de opções estiver concluída. Embora seja bom registrar o prêmio coletado como lucro para o mês em que você o vendeu, faz mais sentido realizá-lo depois que a opção é fechada, seja por vencimento ou por meio da compra da opção de fechamento. Isso mantém as coisas simples. Se eu precisasse fazer uma opção, primeiro finalizaria a opção antiga comprando para fechar e abrindo uma nova em uma linha posterior.
Ao fazer as coisas dessa maneira, todo o comércio é concluído em uma única linha. Isso facilita o acesso à coluna de lucros / perdas e a visualização de cada uma das opções.
A planilha Resumo mostra automaticamente o lucro / perda total que é realizado e não realizado, as reservas de caixa para negociações abertas e as taxas totais. E, como semelhante ao meu rastreador de dividendos, ele também mostra uma tabela exibindo a renda mensal da opção a cada ano.
Por favor, deixe-me saber o que você pensa! Esta é a versão 1.0, mas eu entrei em todas as minhas transações de opções em 2015 e 2016 e parece muito bom. Quaisquer outras funcionalidades que você gostaria de ver?
A planilha é gratuita e estará sempre disponível gratuitamente. No entanto, se você achar útil essa planilha, considere doar para apoiar meu fundo de café e os custos de hospedagem. Obrigado!
Você pode gostar.
Rastreador de Portfólio de Dividendos Internacionais com a Página de Transações.
10 de novembro de 2015.
por scott & middot; Publicado a 10 de novembro de 2015 & middot; Última modificação: 25 de outubro de 2017.
& # 8220; Limpar & # 8221; Versão do Dividend Portfolio Tracker.
por scott & middot; Publicado em 13 de junho de 2015.
Substituindo o Yahoo Finance pela IEX API e Alpha Vantage no Planilhas Google.
6 de novembro de 2017.
por scott & middot; Publicado a 6 de novembro de 2017 & middot; Última modificação: 14 de novembro de 2017.
44 respostas.
Obrigado Scott por tomar o tempo para puxar este rastreador juntos. Você sabe que eu sou um grande fã do seu tracker de dividendos. Eu tentei criar meu próprio rastreador de opções, mas ele não se compara a este que você acabou de criar. Como beta tester deste rastreador, posso dizer honestamente a seus leitores que é muito legal. A versão que testei não tinha uma página de resumo. obrigado por adicionar isso. Muito apreciado.
Você é bem vindo! Se houver outros recursos que você e outras opções de traders estão procurando, avise-nos e veremos o que posso reunir.
Obrigado pela ferramenta rastreador. Apenas uma pergunta em relação ao cálculo da reserva de caixa (put) e da reserva de margem (put). A fórmula não deve conter uma verificação se a opção ainda estiver aberta. Se a opção for fechada, não haverá mais a necessidade de reserva, portanto, a planilha indicará uma reserva maior que seja necessária.
Oi John, obrigado pelo comentário. Há uma verificação de se a opção está aberta ou não na seção Reserva de Caixa da folha Resumo. Eu não incluí essa verificação na folha Puts / Chamadas. Você gostaria que fosse adicionado lá também?
Obrigado Scott! Eu sou um fã do seu tracker de dividendos e feliz por ver um rastreador de opções também. O Selling Puts está me ajudando a me recuperar de um investimento terrível que fiz no meu Rollover IRA; comprou uma ação de 1K de ações há alguns anos, a US $ 29 e caiu para US $ 6 em um período de 1-2 semanas. Eu sou agora um DGI, vendendo Puts para coletar renda enquanto eu preencho minha carteira.
Eu vou ver se consigo incorporar os rastreadores de dividendos e opções em um. Só queria saber se você pensou em fazer isso.
BTW, eu tenho contas suficientes em Scottrade que me dão comércios regulares livres, eu só tenho que pagar por opções. E eu amo o FRIP deles, F for Flexible. Os dividendos que eu coletar entram em uma piscina para comprar qualquer outra ação (s), até 4, automaticamente isenta de taxas. Obrigado novamente.
Você é bem-vindo, Adam! Na verdade, combinei o rastreador de dividendos e opções em uma planilha para meu uso pessoal. Se você quiser obter uma cópia disso, envie-me seu e-mail no link Fale conosco.
Obrigado! Desculpe ouvir sobre a perda em seu IRA, mas ótimo trabalho usando opções para recuperar esse valor. Acabei de verificar em novembro e as opções adicionaram US $ 443 à minha renda este mês - incrível!
Acabei de enviar uma cópia da planilha que estou usando. Deixe-me saber como você gosta. Combina as opções e os dividendos em uma única planilha. Eu não o divulguei publicamente porque poderia ser confuso e / ou ter informações irrelevantes para aqueles que não trocam opções.
O FRIP da Scottrade parece incrível. Wish Schwab fez algo parecido.
Eu tinha algumas planilhas de cálculo de retorno de opções individuais que eu estava usando, mas ter tudo em uma planilha é incrível, então obrigado! Eu tenho algumas perguntas, 1. Você tem sua planilha de opções no formato Excel por acaso? Quando tentei copiá-lo do Google Drive, as fórmulas não foram traduzidas. 2. Você poderia me enviar sua versão mais atualizada de sua planilha de opções e qualquer outra que você usa para rastrear seus investimentos? Isso seria incrível! E 3. Você descobriu como incluir uma fórmula ou outras colunas para calcular seus ganhos em uma posição de compra coberta em uma ação que você já possui? Muito obrigado!
Fico feliz que você goste das planilhas! Eu irei abordar cada uma das suas perguntas aqui.
1. Não tenho a planilha disponível no Excel. Tenho certeza de que poderia ser traduzido, mas agora ele usa algumas fórmulas que só funcionam no Planilhas Google (principalmente aquelas que dependem da pesquisa de dados on-line).
2. As últimas versões de todas as minhas planilhas de investimento estão disponíveis on-line aqui.
3. Eu definitivamente poderia incluir uma fórmula para calcular ganhos em uma posição de chamada coberta. Deixei isso de lado, mas entrarei em contato com você em breve com esse recurso.
Obrigado Scott. Eu sou novo em opções e estava procurando por algo parecido com isso, mas sua planilha excedeu minhas expectativas! Vamos verificar o rastreador de dividendos em seguida. Mais uma vez obrigado, realmente aprecio o tempo que você deve ter colocado nisso e a generosidade em compartilhá-lo.
Ei opções de usuários de planilhas,
Acabei de lançar uma pequena atualização que agora calcula corretamente os retornos anualizados. Foi ligeiramente desligado na versão inicial. Além disso, essa nova versão agora também rastreia retornos anualizados para compra de chamadas e vendas, além de vendê-los. (Obrigado por encontrar estes, Ryan!)
Na próxima atualização, estarei incluindo uma fórmula para calcular ganhos em uma chamada coberta.
Eu acho que tenho o mais recente, mas não parece calcular uma chamada coberta. Você pode me informar os passos para uma chamada coberta.
Trabalho fantástico! Já ama e usa sua planilha Dividend & # 8230; agora achei isso hoje. Eu vi debaixo de & # 8220; folhas escondidas & # 8221; existem espaços reservados para & # 8220; spreads & # 8221; e condores de ferro & # 8221 ;. Eles estão vazios? Isso ainda está em progresso? 98% do que eu faço são espalhados & # 8230; por isso, se é um trabalho em progresso, então eu vou felizmente esperar até que essa porção chegue!
Que bom que você está gostando das planilhas. Yep, spreads e condores de ferro são duas coisas que eu vou estar trabalhando. Primeiro queria ter certeza de que as chamadas e colocações simples funcionavam bem primeiro. Eu ainda não tenho um prazo para os spreads, mas espero que em breve.
Ótimo rastreador !! Ansioso para a próxima versão do Iron Condors e Spreads 🙂 Obrigado por compartilhar!
Ficaria feliz em pagar pela versão com spreads :).
Também "como outro usuário mencionou sobre ter tudo em uma planilha grande (rastreador de dividendos, rastreador de ações / opções, etc) eu adoraria isso como uma escolha também. Talvez 2 downloads / versões diferentes?
Eu vou ver o que posso fazer. O problema é que, se eu fizer uma alteração em uma planilha, também terei que fazer essa alteração em todas as versões dela também. Eu recebo perguntas suficientes sobre coisas simples na planilha de dividendos que eu sinto que adicionar mais funcionalidade com opções pode torná-lo muito complexo. Vou ver se há uma maneira simples de combinar os dois.
Obrigado por criar sua planilha enganosamente simples, mas elegante, para rastrear negociações de opções; chamadas especificamente cobertas. Você tem algum plano no futuro para adicionar um nível adicional de segurança às suas planilhas de chamadas cobertas, oferecendo uma versão casada para colocar ou colar? Isso é algo que eu pulo para & # 8217; muito rapidamente, já que estou nos meus sessenta anos, muito conservadora e fanaticamente ansiosa para preservar meu princípio comercial; e sem qualquer prova do que estou prestes a dizer, estou quase certo de que há um mercado maior lá fora para o Collar ou uma planilha eletrônica casada como (acredito) que a maioria dos investidores CC está na idade de aposentadoria ou próxima da aposentadoria e é a maior segmento de investidores americanos da CC; Seus pensamentos?
Estou definitivamente aberto para criar versões adicionais. Eu ia trabalhar em condores de ferro em seguida. Eu vou olhar para os casados e colares também. Obrigado por seu comentário. E fico feliz que o rastreador de chamadas colocado / coberto esteja funcionando bem para você.
Onde está o arquivo? Eu não consigo achar.
O Google descontinuou a galeria de modelos e ainda não migrou os modelos criados pelo usuário. Pode ser acessado diretamente aqui. Basta clicar em & # 8220; File & # 8221; e, em seguida, "Fazer uma cópia" # 8221;
Obrigado por compartilhar seu trabalho.
Você é bem-vindo, Mark! Ainda bem que as pessoas acham útil.
Muito obrigado pelo seu trabalho, vai começar a trabalhar nele.
Ame sua planilha do Tracker de opções. Como posso obter uma cópia disso? Você vende um programa? Eu sou um operador ativo, mas soube das opções. Todo mundo me aconselha a manter registros detalhados e sua planilha é a melhor que eu já vi.
Por favor, informe e obrigado pelo seu tempo.
Estou feliz que você gostou! A planilha do rastreador de opções é gratuita para uso. Eu acabei de criar no meu tempo livre. Para usar, basta seguir o link na parte inferior desta página. Verifique se você está conectado ao Google antes de clicar no link. Em seguida, clique no & # 8220; Modelo de Uso & # 8221; botão no canto superior direito. Deixe-me saber se você tem mais alguma dúvida.
Obrigado por uma ótima planilha. No entanto, tenho uma pergunta. Se eu vender uma opção de compra em uma ação com um preço de exercício de $ 100,00 e eu receber um prêmio de $ 1,00 pela opção, o meu ponto de equilíbrio não deve ser $ 99,00 e não $ 101,00 conforme indicado nas instruções?
Além disso, por algum motivo, não vejo nenhuma ação (por assim dizer) na Seção Resumo. Existe algo que eu tenho que fazer para atualizá-lo?
Desculpe, eu estava confuso. Você está correto e eu estou errado. Seu número de ponto de equilíbrio está certo.
As tabelas mensais e anuais não estão funcionando.
Ótima planilha, obrigado por todo o trabalho duro que você fez para tornar nossas vidas muito mais simples.
Alguns comentários / perguntas / problemas / sugestões, quando trabalhamos com nossa própria cópia:
a) NÃO exclua nenhuma linha, particularmente a linha 2 (já que eu não tinha nenhum contrato de Compra para começar), ou então algumas fórmulas na aba Resumo são eliminadas, e precisam ser editadas manualmente para correção.
b) NÃO anexe manualmente uma linha no final. Em vez disso, copie, diga a última linha anterior e modifique-a. Caso contrário, todas as linhas verdes para essa linha acabariam em branco também.
c) Uma sugestão: Como a coluna Status (W) precisa ser editada manualmente, talvez ela deva estar em laranja também.
Eu gostaria que houvesse uma maneira de ajustar o lucro / perda de maneira inteligente, quando eu colocasse & # 820 ;, & # 8221 ;, em um contrato de venda, e acabasse com uma perda (pelo menos no primeiro dia). Oh, bem, vou tentar ajustar sozinho. Não há fim para tornar este ótimo produto ainda maior.
Oi Scott, altamente interessado em sua planilha do Tracker de opções e espero que você ainda esteja trabalhando nisso conforme o seu tempo permitir. Anteriormente, usei uma planilha semelhante no Excel, que parece ter sido submergida pelo mais recente fiasco do Yahoo. Eu tenho algumas perguntas sempre que você tem tempo.
1) Então, em primeiro lugar, a sua planilha parece não ser afetada pela bagunça do Yahoo. Isso é verdade?
2) como alguns outros eu adoraria ter uma cópia do seu dividendo combinado e rastreador de opções em uma folha.
3) Como você pode atualizar novas versões, haverá uma maneira de transferir as transações para a nova planilha sem ter que inserir novamente todas as posições de um único usuário?
4) Existe uma maneira fácil de duplicar a folha de compra / chamada e, assim, colocar chamadas em uma folha e coloca no outro?
5) Quaisquer planos para um sintético longo, ou seja, uma chamada LEAP adquirida e um LEAP vendido colocado em uma folha.
6) existe uma maneira de incluir a corrente da opção na planilha para que o preço seja atualizado automaticamente à medida que a planilha é carregada? (Apenas responda quando seu tempo permitir, desculpe, não signifique sobrecarregar você.)
Estou certo de que não posso usar o programa para comprar chamadas e comprar opções de compra.
Como eu salvo?
Eu aprecio seus esforços em colocar isso juntos.
Como faço para inserir uma chamada coberta e calcular o retorno se for chamado, se vendido, se expirou.
Oi Stephen, Obrigado pelo comentário. Eu voltarei para você no próximo dia ou dois. No trabalho agora.
Use seus dois rastreadores semanalmente, será diário em breve, tenho certeza. Ame a simplicidade de uso e os detalhes mostrados. Ele está me ajudando a rastrear quais estratégias estão funcionando e quais não são tanto por tê-las como contas diferentes.
Uma pergunta tu. A página de resumo e o rendimento mensal das opções, por ano, são calculados usando colunas que não podemos ver. Minhas perguntas surgem como está mostrando um valor em novembro (que é o único mês que tenho dados além de duas entradas em outubro que ainda não expiraram em dezembro) que não faz sentido para mim. É maior que o lucro / perda em aberto e o lucro / perda fechado. Então estou confuso como calcula e se está correto ou não. Se você pudesse ajudar com isso, seria incrível. Muito obrigado como sempre. Aguarde pelas suas atualizações e você me inspirou a acompanhar tudo. Steve.
Você se importaria de compartilhar sua planilha comigo para que eu pudesse solucionar o problema sozinho? Você pode enviá-lo para scott (a t) twoinvesting. Caso contrário, uma captura de tela para o mesmo endereço também funcionaria.
Eu compartilhei a planilha com você, Scott. Muito obrigado.
Scott, existe alguma maneira de puxar a cotação ao vivo de cada posição para a planilha?
Scott é certamente o guru aqui, mas, pelo menos a curto prazo, eu estou puxando citações do Yahoo com o seguinte script:
var response = UrlFetchApp. fetch (& # 8220; query2.finance. yahoo/v7/finance/options / & # 8221; + ticker);
var chain = JSON. parse (response. getContentText ());
var ask = parseFloat (chain. optionChain. result [0].quote. ask);
var bid = parseFloat (chain. optionChain. result [0].quote. bid);
var mid = (lance + ask) / 2;
Obviamente, isso é um & # 8220; tente por sua conta e risco # 8221; coisa especialmente considerando Yahoo fechou sua API há alguns meses e, assim, causando interrupção para alguns usuários que precisam / querem puxar as cotações de opção em suas planilhas. Então, você precisará de uma coluna para o preço médio que pode ser obtida com a seguinte fórmula: = getMidPrice (AG3) com AG3 sendo a coluna que contém o símbolo da opção.
Eu também sei que Interactive Brokers tem sua própria API, mas eu ainda não comecei a descobrir como usá-lo. Boa sorte e não se esqueça de salvar uma cópia da sua planilha, se você decidir tentar nada disso.
Você pode me explicar como usar isso? Fui até o editor de scripts no Planilhas e inseri isso e ele continua lançando um caractere "Ilegal" & # 8221; erro na linha 6.
Com esta permissão de sites, não me importo de tentar. Lembre-se que você não está perto do & # 8220; cérebro & # 8221; que Scott é quando se trata de escrever planilhas, mas eu aprendi a copiar / colar muito bem.
O código & # 8220; & # 8221; que postei parece ser o mesmo que o meu script. Por exemplo, minha linha 6 diz.
& # 8220; var response = UrlFetchApp. fetch (& # 8220; query2.finance. yahoo/v7/finance/options / & # 8221; + ticker); & # 8221;
sem as aspas. Mas termina com o ponto e vírgula.
Você tem uma coluna em cada planilha individual na qual você está tentando inserir cotações para o símbolo da opção? Então, outra coluna que referencia as células na coluna de símbolos? Por exemplo, minhas aspas são puxadas para a coluna N com o comando = GetMidPrice (AG4) com AG4 fazendo referência à coluna AG que contém o símbolo de opção específico para a célula N4.
Isso faz sentido?
Obrigado, Mark! As planilhas estão livres para atualizar, no entanto, qualquer pessoa gosta. Examinarei algumas das suas sugestões em uma versão futura.
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