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Margem de Lucro Líquido O que é Margem de Lucro Líquido A margem de lucro líquido é a razão entre o lucro líquido e a receita de uma empresa ou segmento de negócio. Tipicamente expressa como uma porcentagem, as margens de lucro líquidas mostram quanto de cada dólar coletado por uma empresa, conforme a receita se traduz em lucro. A equação para calcular a margem de lucro líquido é: margem líquida lucro / receita líquida. VIDEO Carregando o player. BREAKING DOWN Margem líquida de lucro As margens líquidas variam de empresa para empresa, e certas faixas podem ser esperadas em determinados setores, já que restrições de negócios similares existem em cada indústria distinta. Baixas margens de lucro não equivalem necessariamente a lucros baixos. Por exemplo, o Wal-Mart Stores Inc. proporcionou altos retornos para seus acionistas, operando com margens líquidas inferiores a 5 anualmente. De fato, no primeiro trimestre de 2016, a margem de lucro do Walmarts foi de 2,66. Em contraste, um negócio com um orçamento operacional muito pequeno, como um contratado independente que trabalha como redator freelancer, tem uma sobrecarga muito pequena e, como resultado, a maior parte de sua receita está vinculada a lucros. No entanto, embora a escrita freelance possa ter uma margem de lucro alta, seus lucros anuais podem parecer baixos quando comparados a uma corporação multinacional como a Walmart. A maioria das empresas de capital aberto reporta suas margens líquidas tanto trimestralmente durante as divulgações de resultados quanto em seus relatórios anuais. Empresas que são capazes de expandir suas margens líquidas ao longo do tempo são geralmente recompensadas com o crescimento do preço das ações, já que o crescimento do preço das ações leva diretamente a níveis mais altos de lucratividade. Como calcular a margem de lucro líquido Para calcular a margem de lucro líquido, encontre a receita da empresa, que consiste em todas as vendas, taxas ou outro dinheiro que a empresa coletou durante o período. Para apurar os lucros, subtrai as despesas operacionais, o custo das mercadorias vendidas (COGS), os juros e os impostos da receita. Se a empresa paga dividendos em ações, subtraia também esses pagamentos da receita ao calcular o lucro, mas não leve em consideração os dividendos das ações ordinárias. Em seguida, basta dividir o lucro líquido por receita e converter esse número em um percentual, multiplicá-lo por 100. Para ilustrar, imagine que um negócio tenha 100.000 em receita, mas também 20.000 em custos operacionais, 10.000 em CPV e 14.000 em impostos responsabilidade. Seus lucros líquidos são 56.000. Os lucros divididos por receita são iguais a 0,56 ou 56. Uma margem de lucro de 56 indica que a empresa lucra 56 centavos em lucro por cada dólar que arrecada. A Importância das Margens de Lucro Líquido A margem de lucro líquida é um dos indicadores mais importantes da saúde financeira dos negócios. Ele pode fornecer uma visão mais precisa de como um negócio é lucrativo do que seu fluxo de caixa e, acompanhando os aumentos e reduções em sua margem de lucro líquido, uma empresa pode avaliar se as práticas atuais estão funcionando ou não. Além disso, como a margem de lucro líquido é expressa como uma porcentagem em vez de um valor em dólar, como o lucro líquido, torna possível comparar a rentabilidade de dois ou mais negócios, independentemente de suas diferenças de tamanho. Por fim, uma empresa pode usar sua margem de lucro líquido para prever lucros com base em receitas. Margem de Lucro O que é uma Margem de Lucro A margem de lucro é parte de uma categoria de índices de lucratividade calculada como receita líquida dividida por receita. ou lucros líquidos divididos por vendas. Lucro líquido ou lucro líquido pode ser determinado pela subtração de todas as despesas de uma empresa. incluindo custos operacionais. custos de material (incluindo matérias-primas) e custos de impostos, de sua receita total. As margens de lucro são expressas como uma porcentagem e, com efeito, medem quanto de cada dólar de vendas uma empresa realmente mantém nos lucros. Uma margem de lucro de 20, então, significa que a empresa tem um lucro líquido de 0,20 para cada dólar da receita total auferida. Embora existam alguns tipos diferentes de margens de lucro, incluindo margem de lucro bruto, margem operacional (ou margem de lucro operacional) margem de lucro antes do imposto e margem líquida (margem de lucro líquido), o termo margem de lucro também é usado margem. O método de cálculo da margem de lucro quando o termo é usado dessa maneira pode ser representado com a seguinte fórmula: Margem de Lucro Lucro Líquido / Receita Líquida (receita) Outros tipos de margem de lucro têm diferentes formas de calcular o lucro líquido para decompor um ganhos da empresa de maneiras diferentes e para diferentes fins. A margem de lucro é semelhante, mas distinta da porcentagem de lucro a termo, que divide o lucro líquido nas vendas pelo custo das mercadorias vendidas para ajudar a determinar a quantidade de lucro que uma empresa faz com a venda de seus produtos, em vez do lucro que uma empresa está fazendo. às suas despesas totais. VIDEO Carregando o player. Descontando a margem de lucro Raramente os números individuais de uma empresa (como receita ou despesas) indicam muito sobre a lucratividade da empresa, e observar os ganhos de uma empresa geralmente não conta toda a história. Lucros aumentados são bons, mas um aumento não significa que a margem de lucro de uma empresa está melhorando. Por exemplo, suponha que a receita de um ano da empresa como seja 1 milhão e seus gastos totais sejam de 750.000, fazendo com que sua margem de lucro seja 25 (1M - 0,75M / 1M 0,25M / 1M 0,25 25). Se durante o ano seguinte sua receita aumentar para 1,25 milhão e seus gastos aumentarem para 1 milhão, sua margem de lucro será então de 20 (1,25M - 1M / 1,25M 0,25M / 1,25M 0,20 20). Embora a receita tenha aumentado, a margem de lucro da empresa As diminuiu porque as despesas aumentaram em um ritmo mais rápido do que a receita. Da mesma forma, um aumento ou diminuição nos gastos de uma empresa não indica necessariamente que a margem de lucro da empresa está melhorando ou piorando. Suponha que as receitas e despesas da Companhia Bs em um ano sejam de 2 milhões e 1,5 milhão, respectivamente, fazendo com que sua margem de lucro seja 25. No ano seguinte, a empresa faz algumas reestruturações. reduzindo seus gastos, eliminando uma linha de produtos. reduzindo assim a receita total também. Se as receitas e despesas da empresa Bs no segundo ano forem agora de 1,5 milhão e 1,2 milhão, respectivamente, sua margem de lucro é agora 20. Embora a empresa B tenha conseguido reduzir substancialmente seus custos, sua margem de lucro sofreu porque sua receita diminuiu mais rapidamente do que seus gastos fizeram. Usos da margem de lucro A margem de lucro é uma relação útil e pode ajudar a fornecer uma visão sobre uma variedade de aspectos do desempenho financeiro de uma empresa. Em um nível rudimentar, uma baixa margem de lucro pode ser interpretada como indicando que a lucratividade de uma empresa não é muito segura. Se uma empresa com baixa margem de lucro sofrer um declínio nas vendas, sua margem de lucro diminuirá ainda mais, levando a uma margem de lucro muito baixa, neutra ou até negativa. As baixas margens de lucro também podem revelar certas coisas sobre a indústria na qual uma empresa opera ou sobre condições econômicas mais amplas. Por exemplo, se a margem de lucro de uma empresa for baixa, isso pode indicar que ela tem vendas menores do que outras empresas do setor (uma baixa participação de mercado) ou que a indústria na qual a empresa opera está sofrendo, talvez devido ao declínio do interesse do consumidor (ou aumento da popularidade e / ou disponibilidade de alternativas) ou devido a tempos econômicos difíceis ou recessão. Margem de lucro também pode indicar certas coisas sobre a capacidade de uma empresa para gerenciar suas despesas. Altas despesas em relação à receita (ou seja, uma baixa margem de lucro) podem indicar que uma empresa está lutando para manter seus custos baixos, talvez devido a problemas de gerenciamento. Essa é uma indicação de que os custos precisam estar sob melhor controle. Despesas elevadas podem ocorrer por muitas razões, incluindo que a empresa tem muito estoque em relação às suas vendas, que tem muitos funcionários, que está operando em espaços que são muito grandes e, portanto, está pagando muito em aluguel, e para muitos outras razões. Por outro lado, uma margem de lucro maior indica uma empresa mais lucrativa que tem melhor controle sobre seus custos em comparação aos concorrentes. A margem de lucro também pode iluminar certos aspectos da estratégia de preços da empresa. Por exemplo, uma margem de lucro baixa pode indicar que uma empresa está subvalorizando seus produtos. Limitações da Margem de Lucro Embora a margem de lucro seja uma relação útil e popular para medir a lucratividade de uma empresa, como qualquer métrica ou relação financeira, ela acompanha certas limitações associadas que qualquer investidor deve considerar ao considerar a margem de lucro de uma empresa. Embora a margem de lucro possa ser muito útil para comparar as empresas umas com as outras, deve-se usar apenas margem de lucro para comparar empresas dentro do mesmo setor e, idealmente, com modelos de negócios e números de receita semelhantes. As empresas em diferentes setores podem frequentemente ter modelos de negócios muito diferentes, de modo que também podem ter margens de lucro muito diferentes, tornando assim uma comparação de suas margens de lucro relativamente sem sentido. Por exemplo, uma empresa que vende artigos de luxo pode muitas vezes ter um alto percentual de lucro em suas mercadorias, tendo um estoque baixo e uma sobrecarga relativamente baixa. ganhando receitas modestas, mantendo uma alta margem de lucro. Um produtor de grampos de consumo, por outro lado, pode ter uma baixa porcentagem de lucro enquanto tem um estoque alto e uma sobrecarga relativamente alta, devido à necessidade de uma força de trabalho maior e mais espaço. A empresa de produtos básicos, portanto, poderia ter uma receita muito alta e ter uma margem de lucro relativamente baixa. A margem de lucro também não é muito útil quando se considera empresas que estão perdendo dinheiro, uma vez que não têm lucro. Variações da Margem de Lucro Há algumas variações na margem de lucro que os investidores e analistas usam para medir mais (ou menos) elementos específicos do lucro de uma empresa. Uma dessas variações é a margem de lucro bruto, que divide o lucro bruto (receita menos o custo das mercadorias vendidas, incluindo mão-de-obra, materiais e despesas gerais) pela receita auferida. Essa variação vem com certas limitações, como a de que o gerenciamento pode frequentemente ter pouco controle sobre o custo dos materiais, de modo que a margem de lucro bruto é menos útil para determinar a qualidade de gerenciamento. Além disso, indústrias sem processo de produção têm pouco ou nenhum custo de vendas, portanto, a margem de lucro bruto é mais útil quando se considera empresas que realmente produzem bens. Uma variação particularmente popular da margem de lucro é a margem de lucro operacional, que divide o lucro operacional (receita menos vendas, despesas gerais e administrativas) por receita. Os investidores e analistas muitas vezes podem usar a margem de lucro antes dos impostos, que divide os ganhos antes de impostos (receita sem deduzir os custos de impostos) pela receita. OANDA Help Portal Para garantir que você possa cobrir eventuais perdas em suas posições, a OANDA exige garantias suficientes. Esta garantia é normalmente referida como margem. Esta página explica como calcular os requisitos de margem em uma negociação. Para obter informações mais gerais, consulte as informações introdutórias sobre margem de negociação e as políticas de margem da OANDA39s Por que os cálculos de margem são importantes Como trader, você geralmente se depara com as seguintes perguntas: Quanta margem eu tenho disponível? minha margem disponível Quanta margem eu preciso para fazer uma negociação em um tamanho específico? Quão perto estou de uma redução de margem Todas essas informações estão disponíveis na plataforma fxTrade e pela Calculadora de Margem OANDA. Por exemplo, o campo "Margem disponível" na tabela Resumo da conta da interface do usuário fxTrade informa quanto de margem você tem disponível A janela Comprar / vender exibe o número máximo de unidades que você pode negociar, considerando a margem disponível. (Consulte também a Calculadora de Unidades Disponíveis) A Calculadora de Margem informa quanta margem você precisa para uma negociação específica e O Resumo da Conta da Interface do Usuário indica a que distância de uma liquidação de margem você está com o campo “Liquidação da Mínima”. As informações de margem fornecidas na plataforma fxTrade são suficientes para a maioria das necessidades dos comerciantes e as dicas para evitar a eliminação de margens são descritas nas regras de margem da OANDA. O restante deste documento fornece detalhes sobre como a margem é calculada e inclui exemplos conforme seguimos as seguintes etapas: Calculando o Valor do Ativo Líquido O termo Valor do Ativo Líquido representa o valor atual da sua conta. É o total do seu Saldo da Conta e todos os lucros ou perdas não realizados associados às suas posições em aberto. Se você tem posições em aberto, o Valor do Ativo Líquido é a soma do seu Saldo da Conta e suas contas P / L Não Realizadas. O Valor do Ativo Líquido da sua Conta flutua continuamente com as taxas de câmbio atuais se você tiver posições abertas e for exibido na seção "Resumo da Conta" da interface do usuário da fxTrade. P / L não realizado refere-se ao lucro ou prejuízo mantido em suas posições abertas atuais. Isso é igual ao lucro ou prejuízo que seria realizado se todas as suas posições em aberto fossem fechadas imediatamente. Seu P / L não realizado flutua continuamente com as taxas de câmbio atuais se você tiver posições abertas e é exibido na seção "Resumo da conta" da interface do usuário fxTrade. Se a sua conta estiver em USD e você tiver atualmente 10.000 unidades de EUR / USD, que foram compradas a 1.2581, e a taxa de câmbio atual para EUR / USD for 1.2570 / 72, então essa posição representa 10.000 x (1.2570 - 1.2581) 10.000 x (- 0,0011) - 11, ou uma perda não realizada de 11 USD. Margem Calculadora A Margem Usada Usada é igual ao Valor da Posição multiplicado pela exigência de margem, resumida em todas as posições abertas. Valor da posição é o tamanho da posição (em unidades) convertida da moeda base do par de moedas em questão para a moeda da sua conta usando a taxa de solicitação atual se a posição for longa e a taxa de lance atual se a posição for curta. Exemplo: Você tem uma conta CAD e as seguintes posições em aberto: 10.000 de longo prazo EUR / USD e 20.000 de curto EUR / CZK. A taxa atual EUR / CAD é de 1.2518 / 20. A margem exigida depende do par de moedas e da alavancagem máxima definida para sua conta: você definiu sua alavancagem máxima como 50: 1. O valor de posição de uma posição longa de 10.000 EUR / USD é de 10.000 EUR convertidos para CAD, o que equivale a 10.000 x 1,2520 ou 12.520 CAD. A exigência de margem para EUR / USD é 2 (quando a alavancagem máxima da conta é definida como 50: 1). Como resultado, a margem exigida nesta posição EUR / USD é igual a 12.520 x 0.02, ou 250.40 CAD. O valor de posição de uma posição vendida de 20.000 EUR / CZK é de 20.000 EUR convertido para CAD, o que equivale a 20.000 x 1.2518 ou 25.036 CAD. O requisito de margem para EUR / CZK é 5 (quando a alavancagem máxima da conta é definida como 50: 1). Como resultado, a margem exigida nesta posição EUR / CZK é igual a 25.036 x 0,05, ou 1.251,80 CAD. O valor de posição da sua conta é 12.520 25.036 37.556 CAD. A Margem Usada em suas posições abertas é 250.40 1.251,80 1.502,20 CAD. Exemplo: O mesmo exemplo acima, mas com alavancagem máxima definida como 20: 1. Os valores de posição permanecem os mesmos, mas a margem exigida é igual a 5 do valor da posição, que é (12,520 x 0,05) (25,036 x 0,05) 626,00 1.251,80. Assim, a Margem Usada em posições abertas é igual a 1.877,80 CAD. Cálculo da margem disponível Agora podemos calcular a margem disponível para iniciar novas negociações. Margem Disponível é igual ao maior de 0 ou Valor do Ativo Líquido menos a Margem Usada. Esse valor flutua continuamente se você tiver posições em aberto: o Valor do Ativo Líquido muda com o valor de suas posições em aberto e a Margem Utilizada muda ao longo do tempo à medida que as taxas de câmbio mudam. Se a margem disponível for 0, você não poderá abrir novas posições ou aumentar as posições existentes. Exemplo: Se o seu Valor do Ativo Líquido for igual a US $ 12.000,00, a alavancagem máxima será definida como 50: 1 e: (a) o Valor da Posição Total será de US $ 100.000,00 para uma posição composta por um Par de Moeda Maior e depois pela Margem Disponível é igual a 12.000 - (0,02 x 100.000) 12.000 - 2.000 10.000 USD. Por outro lado, se o Valor do Ativo Líquido for igual a US $ 1.990, a Margem Disponível será igual a 0, porque 1.990 - 2.000 - 10, que é menor que 0. (b) O Valor da Posição Total é 50.000 USD para uma posição que é composto por um par de moedas não principais, a margem disponível é igual a 12.000 - (0,05 x 50.000) 12.000 - 2.500 9.500 USD. Por outro lado, se o Valor do Ativo Líquido for igual a US $ 1.990, a Margem Disponível será igual a 0, porque 1.990 - 2.500 - 510. (c) o Valor da Posição Total será de US $ 150.000, totalizando US $ 100.000 para uma posição que é composto por um Par de Moeda Principal e 50.000 USD por uma posição que é composta por um Par de Moeda Não Principal, então a Margem Disponível é igual a 12.000 - 0.050 x 10.000 (0.05 x 50.000) 12.000 - 4.500 7.500 USD. Por outro lado, se o patrimônio da conta for igual a US $ 1.990, a Margem Disponível será igual a 0, porque de 1 990 a US $ 4.500 a US $ 2.610. A margem disponível é exibida na seção Resumo da conta da interface do usuário da fxTrade. Cálculo da margem necessária para abrir novas negociações Se você estiver criando uma nova posição ou aumentando uma posição existente, poderá calcular a margem necessária para a nova operação da mesma maneira que calcula a margem usada, conforme descrito acima. Se a Margem Requerida for menor ou igual à Margem Disponível, você poderá fazer a negociação. Se a margem exigida for maior que a margem disponível, não será possível entrar na negociação. Você é sempre capaz de reduzir o tamanho de uma posição aberta. Se a sua negociação inverte uma posição (ou seja, vai de longo para curto, ou de curto para longo), então é mais fácil considerar os requisitos de margem de suas posições imediatamente após a execução do seu pedido, supondo que seu pedido foi executado com sucesso. Se os requisitos de margem forem menores que o Valor do Ativo Líquido nessa suposição, então você tem margem suficiente para fazer a negociação. Calculando quando ocorrerá uma liquidação de margem Você deve manter uma margem suficiente na sua conta para suportar suas posições abertas. Quando as contas estão sub-definidas, a plataforma fxTrade iniciará automaticamente um encerramento de margem, com todas as posições abertas negociáveis ​​na conta fechadas automaticamente usando as taxas fxTrade atuais no momento do fechamento, de acordo com as Regras de margem do OANDA39s. Exemplo: você está usando todo o saldo de sua conta de 10.000 USD para uma única transação, portanto, sua Margem Usada também é 10.000 USD. A taxa se move desfavoravelmente contra sua posição aberta. Quando o Valor de Fechamento da Margem, que é igual ao seu Saldo da Conta mais o P / L não realizado de suas posições abertas com base no ponto médio dos preços de compra e venda, cai para 5.250 USD, você estará a 5 de metade da Margem Usada e fxTrade Emitir um primeiro aviso. No nosso exemplo, (10,000 / 2) x 1,05 5,250 USD A taxa continua a mover-se desfavoravelmente contra a sua posição. Quando o Valor de Fechamento da Margem declina para 5.125 USD, você estará dentro de 2,5 da metade da Margem Usada, e a fxTrade emitirá um segundo aviso. No nosso exemplo, (10,000 / 2) x 1,025 5,125 USD A taxa continua a mover-se desfavoravelmente contra a sua posição. Quando o Valor de Fechamento da Margem declina para 5.000 USD, um encerramento de margem é acionado e a fxTrade fecha automaticamente sua posição aberta. Se a negociação não estiver disponível para determinadas posições abertas no momento do encerramento da margem, essas posições permanecerão abertas e a plataforma da fxTrade continuará a monitorar seus requisitos de margem. Quando os mercados reabrirem para as posições abertas restantes, outro encerramento de margem poderá ocorrer se a sua conta permanecer em submarino. Exemplo: você tem posições em aberto nos seguintes pares de moedas e pares de metais: - EUR / USD - EUR / JPY - XAU / USD Um encerramento de margem é acionado na segunda-feira às 17h30. EST, momento em que a OANDA está aberta para negociação para todos os pares de moedas, mas fechada para todos os pares de metais. Durante as 17:30 fechamento de margem, todas as negociações EUR / USD e EUR / JPY fecharão automaticamente. As posições XAU / USD, no entanto, permanecerão abertas, pois a negociação de pares de metais com a OANDA não está disponível no momento do encerramento da margem. A negociação de pares de metal com o OANDA é retomada às 18:00. Se a sua conta permanecer em uma situação de fechamento de margem neste momento, seu XAU / USD fechará automaticamente na segunda-feira às 18:00. HUSA. Se sua conta não estiver mais em uma situação de fechamento de margem às 18h. sua posição XAU / USD permanecerá aberta. Para obter mais informações sobre o que acontece e o que fazer no caso de um encerramento de margem, vá para as regras de chamada de margem do OANDA39s. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) limita a alavancagem disponível para os comerciantes forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 para todos os outros. OANDA Asia Pacific oferece alavancagem máxima de 50: 1 para produtos FX e limites para alavancagem oferecidos em CFDs. A alavancagem para clientes OANDA Canada é determinada pelo IIROC e está sujeita a alterações. Consulte nossa seção legal para mais informações. Por favor, note que existem vários fatores que podem afetar a taxa na qual o seu encerramento é executado, incluindo spread, volatilidade dos preços e liquidez do mercado. Enquanto um encerramento de margem é uma medida final para ajudar a preservar o capital restante, não é uma substituição para o uso de stop loss em negociações. Encorajamos o uso de stop losses como parte de uma estratégia de gerenciamento de risco. Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro.